ARECCIA. IIMS｜アレクシアフィンテック株式会社-ARECCIA

ARECCIA. IIMS

Service

IIMS（Investment Information Management System）は、VCにおけるファンド・投資情報を包括的に管理し、ファンド会計の財務諸表の作成等をサポートしているのは勿論、投資先案件、調査・審査状況の管理など、営業支援システムとしての機能も兼ね備えた、統合管理システムです。

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VCのファンド業務を支援する4つの特長
機能詳細
導入実績

Four Strengths

VCのファンド業務を支援する4つの特長

1. 財務諸表作成

公認会計士協会推奨レイアウトの組合決算書の作成に対応。Excelベースで作成するため、容易に活用できます。市販の会計ソフトとの自動連携が可能なため、お使いの会計ソフトを活かす形でシステム化する事が可能です。
2. 営業支援

ファンド組成前であっても、投資先候補の案件管理が可能です。各案件の面談記録を含む各種情報を管理する事で、投資先候補の調査・審査からファンドの組成へ、一貫して管理する事が可能です。
3. Webシステム

IIMSは、Webシステムとしてご提供しております。1拠点でのご利用から複数拠点でのご利用までご要件に合わせた形でご提供する事が可能です。
4. 柔軟なカスタマイズ

多数のVC様にて、ご要件に合わせた各種カスタマイズに対応させていただいております。また、一括でデータを入力する業務などは、Excelを入力画面として利用するツールを提供しておりますので、従来の業務で使い慣れた形に最適化する事も可能です。

Feature Details

機能詳細

IIMSにおいてファンド業務管理を実現する主な7つの機能
1. 投資先管理機能
- 新規投資先登録
- 投資先管理
- 案件会議管理
- 面談記録管理
- 要件連管理
- 決裁書管理
- 契約書管理
- モニタリング管理
- 決算数値管理
- ファイナンス推移管理
- 役員管理
- 株主管理
- ロックアップ管理
2. 有価証券管理機能
- 新規有価証券登録
- 有価証券管理
- 時価評価管理
- 取引記録管理
- 期日管理
- 現物入出庫管理
- 株価為替管理
3. ファンド管理機能
- 新規ファンド登録
- ファンド管理
- 分配実績管理
- 出資実績管理
- 投資担当者管理
- 書類保管
4. 組合員管理機能
- 新規組合員登録
- 組合員管理
- 出資分配実績管理
- 出資実績管理
- 投資担当者管理
- 書類保管
5. その他機能
- 投資先業況一覧
- 投資実績残高一覧
- 役員情報一覧
- 有価証券補助元帳
- モニタリング帳票
- 総会記録一覧
- スケジュール管理
- 案件会議予定表
- 顧客勘定元帳
6. ツール
- 時価評価
- IFRS登録
- 組合財務諸表
- モニタリング一括登録
- 回収想定額
- 株価・為替一括登録
- 事業概要一括登録
- 変更予定
7. マスタ管理機能
- 投資先情報DL
- 組合員情報DL
- お気に入りマスタ登録
- 顧客マスタ登録
- 投資先マスタ登録
- 有価証券マスタ登録
- ユーザマスタ管理
- 変更履歴管理
帳票サンプル

投資先管理などの機能を使用する事で、組合財務諸表、回収想定額などのさまざまな帳票を作成することが可能です。

※画面は組合財務諸表から一部抜粋